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  • Facile

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J'ai tout compris !

Mis à jour le 28/11/2019

Passez les écritures de clôture

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Maintenant que vous avez saisi toutes vos factures, fait vos rapprochements bancaires et passé vos opérations diverses de paie, il ne vous reste plus qu’à passer les écritures de clôture.

Générez les écritures de fin d'exercice

Un nombre important d’écritures de fin d’exercice peuvent être générées directement par votre logiciel de production comptable. Il s’agit principalement :

  • des factures non parvenues,

  • des avoirs non parvenus,

  • des charges constatées d’avance,

  • des charges à payer.

Il vous suffit ensuite d’aller dans le module révision, puis dans charges/produits constatés d’avance. Le logiciel va alors vous proposer automatiquement les écritures à passer puis à valider en comptabilité.

Les charges et produits
Les écritures à valider concernant les charges et produits d'avance - ici sur Ibiza

Pour les écritures d’immobilisation, il faut tout d’abord vous assurer qu’il n’y a pas d’écarts entre le module des immobilisations et la comptabilité générale.

Pour cela, dans Ibiza, il faut aller dans le module immobilisation, puis générer le rapport « Écart immobilisation / Comptabilité sur l’exercice ». 

Les écritures d'immobilisation - ici sur Ibiza
Les écritures d'immobilisation - ici sur Ibiza

Une fois cette opération effectuée, il vous reste plus qu’à générer les écritures dans l’onglet Bien.

Mais on peut aisément dire qu’à ce stade, et grâce à la numérisation, une bonne partie du travail a été faite par les différents logiciels !

Justifiez les soldes en ajoutant des pièces

Il est souvent d’usage de faire un dossier de clôture en justifiant les soldes.

Avec Ibiza comme avec d'autres logiciels comptables, il est tout à fait possible d’attacher une pièce de révision et d’éviter ainsi de constituer un dossier de révision papier. Il peut s’agir d’un cadrage de TVA, des relevés bancaires, etc.

Attachez directement une pièce justificative à vos écritures
Attachez directement une pièce justificative à vos écritures - ici sur Ibiza

Pour cela, dans Ibiza, allez dans balance, sélectionnez un compte puis attachez une pièce de révision.

Cela s’avère très utile pour les comptes tels que les prêts bancaires ou de leasing. Vous n’aurez pas ainsi à attacher une pièce de révision à chaque clôture. Cela facilite par conséquent le cadrage en période de clôture, puisqu’il vous suffit d’ouvrir la pièce pour comptabiliser la bonne répartition entre intérêts, assurance et capital remboursé.

En résumé

Exemple de certificat de réussite
Exemple de certificat de réussite