Tirez un maximum de ce cours
Découvrez l’objectif du cours
Dans ce second cours, vous allez apprendre à sécuriser la trésorerie d’une entreprise avant de prendre des décisions financières engageantes. À partir du cas de NovaBât Services, vous commencerez par repérer les tensions de trésorerie. Vous identifierez ensuite les actions à mettre en place pour améliorer rapidement le cash disponible, puis vous comparerez différentes solutions de financement selon leur coût, leur délai, leurs contraintes et leur adéquation au besoin. Enfin, vous construirez un budget prévisionnel simple pour mesurer l’impact d’un investissement sur la trésorerie et formuler une recommandation claire à destination de la direction.
Rencontrez votre professeur
Alexis Thomas
Alexis Thomas est consultant en intégration de logiciel de gestion de trésorerie pour les entreprise. Son travail consiste à accompagner les trésoriers dans le déploiement d’un logiciel leur facilitant et optimisant leur tâches quotidienne. Il a également été contrôleur de gestion pendant plusieurs années dans une entreprise en fort développement et avec activités variées du secteur photovoltaïque.
Leslie Charvin
Leslie Charvin travaille chez OpenClassrooms en tant qu’experte-comptable diplômée. Découvrez-en plus sur son parcours :
Découvrez le fil rouge du cours
Tout au long de ce cours, vous suivrez la situation de NovaBât Services, une entreprise rentable qui souhaite investir dans une nouvelle machine pour développer son activité. Votre mission : aider sa dirigeante à vérifier que ce projet ne mettra pas la trésorerie en danger. Vous commencerez par analyser les retards de paiement et les tensions de liquidité, puis vous proposerez des actions concrètes pour sécuriser le cash à court terme. Vous devrez ensuite distinguer les besoins de financement liés à l’exploitation de ceux liés à l’investissement, comparer les solutions possibles, puis construire un budget prévisionnel pour démontrer que l’achat de la machine est soutenable. À la fin du cours, vous formulerez une note de décision claire pour recommander la meilleure stratégie de financement.
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Prête à financer et sécuriser la trésorerie d'une entreprise ? C'est parti !
